有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 177 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 36 | 37 | 1.0450 | 1.0610 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 37 | 38 | 0.8856 | 0.9096 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 76 | 77 | 1.5373 | 1.5613 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 124 | 126 | 1.4431 | 1.4671 |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 108 | 110 | 1.4520 | 1.4760 |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 1,694 | 1,773 | 1.4465 | 1.5745 |
| 第7特定期間末 (平成27年4月27日) | 1,186 | 1,311 | 1.6659 | 1.8459 |
| 第8特定期間末 (平成27年10月26日) | 811 | 925 | 1.2470 | 1.4270 |
| 第9特定期間末 (平成28年4月25日) | 570 | 667 | 0.9702 | 1.1202 |
| 平成28年5月末日 | 487 | - | 0.8588 | - |
| 平成28年6月末日 | 431 | - | 0.7768 | - |
| 平成28年7月末日 | 420 | - | 0.8350 | - |
| 平成28年8月末日 | 404 | - | 0.8179 | - |
| 平成28年9月末日 | 409 | - | 0.8217 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年10月25日) | 404 | 450 | 0.8628 | 0.9528 |
| 平成28年10月末日 | 412 | - | 0.8802 | - |
| 平成28年11月末日 | 423 | - | 0.9426 | - |
| 平成28年12月末日 | 446 | - | 1.0257 | - |
| 平成29年1月末日 | 443 | - | 1.0432 | - |
| 平成29年2月末日 | 434 | - | 1.0300 | - |
| 平成29年3月末日 | 427 | - | 1.0206 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年4月25日) | 403 | 431 | 0.9832 | 1.0482 |
| 平成29年4月末日 | 409 | - | 0.9967 | - |
| 平成29年5月末日 | 401 | - | 1.0038 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
