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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

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【提出】: 2014/07/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年4月26日至平成25年10月25日	当期自平成25年10月26日至平成26年4月25日
営業収益
	受取配当金	54,852,027	371,331,108
	受取利息	12,439	47,668
	有価証券売買等損益	△ 61,953,983	△ 578,452,277
	営業収益合計	△ 7,089,517	△ 207,073,501
営業費用
	受託者報酬	79,736	329,735
	委託者報酬	2,872,129	11,871,862
	その他費用	30,216	125,219
	営業費用合計	2,982,081	12,326,816
営業利益又は営業損失(△)		△ 10,071,598	△ 219,400,317
経常利益又は経常損失(△)		△ 10,071,598	△ 219,400,317
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 10,071,598	△ 219,400,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,373,258	25,351,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,640,151	392,523,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		506,179,289	2,047,237,545
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,179,289	2,047,237,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		126,850,809	599,137,800
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,850,809	599,137,800
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		392,523,775	1,595,871,605

開示資料

決算

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