有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年4月26日至平成28年10月25日	当期自平成28年10月26日至平成29年4月25日
営業収益
	受取配当金	316,960,637	244,695,298
	受取利息	2,768	2,471
	有価証券売買等損益	△ 2,069,883,847	2,465,134,432
	営業収益合計	△ 1,752,920,442	2,709,832,201
営業費用
	支払利息	174,244	121,466
	受託者報酬	2,388,758	2,214,548
	委託者報酬	85,997,199	79,725,488
	その他費用	712,523	678,796
	営業費用合計	89,272,724	82,740,298
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,842,193,166	2,627,091,903
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,842,193,166	2,627,091,903
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,842,193,166	2,627,091,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 48,242,975	170,938,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,937,791,903	4,721,791,215
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,173,415,526	860,059,928
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,173,415,526	860,059,928
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,399,145,854	1,989,864,437
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,399,145,854	1,989,864,437
分配金		2,196,320,169	1,354,415,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,721,791,215	4,693,723,847