アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年2月10日
- 52万
- 2012年8月10日 +999.99%
- 7112万
- 2013年2月12日 +392.34%
- 3億5017万
- 2013年8月12日 +166.87%
- 9億3453万
個別
- 2018年8月10日
- 377万
- 2019年2月12日 -68.92%
- 117万
- 2019年8月13日 -8.45%
- 107万
- 2020年2月10日 -73.87%
- 28万
- 2020年8月11日 +96.68%
- 55万
- 2021年2月10日 -70.05%
- 16万
個別
- 2013年8月12日
- 9億3453万
- 2014年2月10日 -57.87%
- 3億9376万
- 2014年8月11日 -45.64%
- 2億1405万
- 2015年2月10日 +19.67%
- 2億5616万
- 2015年8月10日 -63.75%
- 9286万
- 2016年2月10日 -47.83%
- 4844万
- 2016年8月10日 -73.17%
- 1299万
- 2017年2月10日 +175.19%
- 3577万
- 2017年8月10日 -57.42%
- 1523万
- 2018年2月13日 +10.26%
- 1679万
- 2018年8月10日 -77.51%
- 377万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/05/06 9:06
前 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日 当 期自 2020年8月12日至 2021年2月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 52,621 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 552,252 165,384 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 194,933 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 357,319 165,384 分配金 9,661,256 8,813,763
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
