アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの財務状況
財務状況
2021年5月6日 9:06
(個別) 資産 9.1%減 3億4559万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 457,574,395 | 394,831,625 |
| 2012/08 | 4,631,727,747 | 4,573,825,671 |
| 2013/02 | 5,455,796,952 | 5,123,411,310 |
| 2013/08 | 4,371,128,567 | 4,264,866,508 |
| 2014/02 | 2,928,742,800 | 2,874,793,023 |
| 2014/08 | 2,307,088,132 | 2,275,696,750 |
| 2015/02 | 1,667,346,256 | 1,612,751,544 |
| 2015/08 | 1,521,197,380 | 1,496,184,678 |
| 2016/02 | 1,316,437,842 | 1,300,873,073 |
| 2016/08 | 1,296,140,629 | 1,279,017,028 |
| 2017/02 | 899,883,539 | 893,581,757 |
| 2017/08 | 832,843,704 | 824,790,776 |
| 2018/02 | 665,400,833 | 659,914,252 |
| 2018/08 | 534,310,812 | 531,384,715 |
| 2019/02 | 490,330,795 | 485,880,188 |
| 2019/08 | 448,049,733 | 444,372,843 |
| 2020/02 | 446,951,365 | 444,547,058 |
| 2020/08 | 380,171,660 | 378,258,383 |
| 2021/02 | 345,591,604 | 342,073,709 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年2月（個）
- 4億5757万
- 2012年8月（個） +912.23%
- 46億3172万
- 2013年2月（個） +17.79%
- 54億5579万
- 2013年8月（個） -19.88%
- 43億7112万
- 2014年2月（個） -33%
- 29億2874万
- 2014年8月（個） -21.23%
- 23億708万
- 2015年2月（個） -27.73%
- 16億6734万
- 2015年8月（個） -8.77%
- 15億2119万
- 2016年2月（個） -13.46%
- 13億1643万
- 2016年8月（個） -1.54%
- 12億9614万
- 2017年2月（個） -30.57%
- 8億9988万
- 2017年8月（個） -7.45%
- 8億3284万
- 2018年2月（個） -20.1%
- 6億6540万
- 2018年8月（個） -19.7%
- 5億3431万
- 2019年2月（個） -8.23%
- 4億9033万
- 2019年8月（個） -8.62%
- 4億4804万
- 2020年2月（個） -0.25%
- 4億4695万
- 2020年8月（個） -14.94%
- 3億8017万
- 2021年2月（個） -9.1%
- 3億4559万
純資産
- 2012年2月（個）
- 3億9483万
- 2012年8月（個） 大幅増
- 45億7382万
- 2013年2月（個） +12.02%
- 51億2341万
- 2013年8月（個） -16.76%
- 42億6486万
- 2014年2月（個） -32.59%
- 28億7479万
- 2014年8月（個） -20.84%
- 22億7569万
- 2015年2月（個） -29.13%
- 16億1275万
- 2015年8月（個） -7.23%
- 14億9618万
- 2016年2月（個） -13.05%
- 13億87万
- 2016年8月（個） -1.68%
- 12億7901万
- 2017年2月（個） -30.14%
- 8億9358万
- 2017年8月（個） -7.7%
- 8億2479万
- 2018年2月（個） -19.99%
- 6億5991万
- 2018年8月（個） -19.48%
- 5億3138万
- 2019年2月（個） -8.56%
- 4億8588万
- 2019年8月（個） -8.54%
- 4億4437万
- 2020年2月（個） +0.04%
- 4億4454万
- 2020年8月（個） -14.91%
- 3億7825万
- 2021年2月（個） -9.57%
- 3億4207万
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