アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,678,781 | 12,422,694 |
| 投資信託受益証券 | 426,209,479 | 363,687,988 |
| 親投資信託受益証券 | 5,063,105 | 4,060,978 |
| 流動資産計 | 446,951,365 | 380,171,660 |
| 資産の部合計 | 446,951,365 | 380,171,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,715,296 | 1,544,826 |
| 未払解約金 | 300,176 | 23,917 |
| 未払受託者報酬 | 12,445 | 11,028 |
| 未払委託者報酬 | 369,236 | 327,170 |
| 未払利息 | 27 | 25 |
| その他未払費用 | 7,127 | 6,311 |
| 流動負債計 | 2,404,307 | 1,913,277 |
| 負債の部合計 | 2,404,307 | 1,913,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,824,097 | 386,206,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,722,961 | -7,948,225 |
| 元本等合計 | 444,547,058 | 378,258,383 |
| 純資産の部合計 | 444,547,058 | 378,258,383 |
| 負債・純資産合計 | 446,951,365 | 380,171,660 |
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