アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,422,694 | 10,205,852 |
| 投資信託受益証券 | 363,687,988 | 331,826,296 |
| 親投資信託受益証券 | 4,060,978 | 3,559,456 |
| 流動資産計 | 380,171,660 | 345,591,604 |
| 資産の部合計 | 380,171,660 | 345,591,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,544,826 | 1,417,156 |
| 未払解約金 | 23,917 | 1,815,456 |
| 未払受託者報酬 | 11,028 | 9,131 |
| 未払委託者報酬 | 327,170 | 270,903 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| その他未払費用 | 6,311 | 5,225 |
| 流動負債計 | 1,913,277 | 3,517,895 |
| 負債の部合計 | 1,913,277 | 3,517,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,206,608 | 354,289,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,948,225 | -12,215,455 |
| 元本等合計 | 378,258,383 | 342,073,709 |
| 純資産の部合計 | 378,258,383 | 342,073,709 |
| 負債・純資産合計 | 380,171,660 | 345,591,604 |
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