アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,678,340 | 15,678,781 |
| 投資信託受益証券 | 430,306,268 | 426,209,479 |
| 親投資信託受益証券 | 5,065,125 | 5,063,105 |
| 流動資産計 | 448,049,733 | 446,951,365 |
| 資産の部合計 | 448,049,733 | 446,951,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,807,622 | 1,715,296 |
| 未払解約金 | 1,446,807 | 300,176 |
| 未払受託者報酬 | 13,746 | 12,445 |
| 未払委託者報酬 | 407,774 | 369,236 |
| 未払利息 | 32 | 27 |
| その他未払費用 | 909 | 7,127 |
| 流動負債計 | 3,676,890 | 2,404,307 |
| 負債の部合計 | 3,676,890 | 2,404,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,905,719 | 428,824,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,532,876 | 15,722,961 |
| 元本等合計 | 444,372,843 | 444,547,058 |
| 純資産の部合計 | 444,372,843 | 444,547,058 |
| 負債・純資産合計 | 448,049,733 | 446,951,365 |
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