アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,419,127 | 12,678,340 |
| 投資信託受益証券 | 467,843,917 | 430,306,268 |
| 親投資信託受益証券 | 6,067,751 | 5,065,125 |
| 流動資産計 | 490,330,795 | 448,049,733 |
| 資産の部合計 | 490,330,795 | 448,049,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,902,575 | 1,807,622 |
| 未払解約金 | 2,114,744 | 1,446,807 |
| 未払受託者報酬 | 14,080 | 13,746 |
| 未払委託者報酬 | 417,665 | 407,774 |
| 未払利息 | 42 | 32 |
| その他未払費用 | 1,501 | 909 |
| 流動負債計 | 4,450,607 | 3,676,890 |
| 負債の部合計 | 4,450,607 | 3,676,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,643,971 | 451,905,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,236,217 | -7,532,876 |
| 元本等合計 | 485,880,188 | 444,372,843 |
| 純資産の部合計 | 485,880,188 | 444,372,843 |
| 負債・純資産合計 | 490,330,795 | 448,049,733 |
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