アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,482,228 | 16,419,127 |
| 投資信託受益証券 | 509,761,438 | 467,843,917 |
| 親投資信託受益証券 | 6,067,146 | 6,067,751 |
| 流動資産計 | 534,310,812 | 490,330,795 |
| 資産の部合計 | 534,310,812 | 490,330,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,084,470 | 1,902,575 |
| 未払解約金 | 380,417 | 2,114,744 |
| 未払受託者報酬 | 14,999 | 14,080 |
| 未払委託者報酬 | 445,138 | 417,665 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 1,073 | 1,501 |
| 流動負債計 | 2,926,097 | 4,450,607 |
| 負債の部合計 | 2,926,097 | 4,450,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,117,519 | 475,643,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,267,196 | 10,236,217 |
| 元本等合計 | 531,384,715 | 485,880,188 |
| 純資産の部合計 | 531,384,715 | 485,880,188 |
| 負債・純資産合計 | 534,310,812 | 490,330,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
