アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,689,343 | 598,893,551 |
| 投資信託受益証券 | 4,337,601,782 | 4,806,096,019 |
| 親投資信託受益証券 | 46,436,622 | 50,807,382 |
| 流動資産合計 | 4,631,727,747 | 5,455,796,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,631,727,747 | 5,455,796,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 241,000,000 |
| 未払収益分配金 | 46,720,782 | 44,903,711 |
| 未払解約金 | 7,421,179 | 42,737,818 |
| 未払受託者報酬 | 122,339 | 121,815 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,631 | 3,614,187 |
| その他未払費用 | 8,145 | 8,111 |
| 流動負債合計 | 57,902,076 | 332,385,642 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,902,076 | 332,385,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,343,886 | 4,082,155,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 326,481,785 | 1,041,255,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,573,825,671 | 5,123,411,310 |
| 負債純資産合計 | 4,631,727,747 | 5,455,796,952 |
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