アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,734,256 | 247,689,343 |
| 投資信託受益証券 | 318,370,107 | 4,337,601,782 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,032 | 46,436,622 |
| 流動資産合計 | 457,574,395 | 4,631,727,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 457,574,395 | 4,631,727,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,663,324 | 46,720,782 |
| 未払解約金 | 10,000 | 7,421,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,250 | 122,339 |
| 未払委託者報酬 | 67,062 | 3,629,631 |
| その他未払費用 | 134 | 8,145 |
| 流動負債合計 | 62,742,770 | 57,902,076 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,742,770 | 57,902,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,332,476 | 4,247,343,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,499,149 | 326,481,785 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 394,831,625 | 4,573,825,671 |
| 負債純資産合計 | 457,574,395 | 4,631,727,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
