アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,112,827 | 72,879,546 |
| 投資信託受益証券 | 1,449,027,077 | 1,229,496,613 |
| 親投資信託受益証券 | 15,057,476 | 14,061,683 |
| 流動資産計 | 1,521,197,380 | 1,316,437,842 |
| 資産の部合計 | 1,521,197,380 | 1,316,437,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,726,729 | 14,348,807 |
| 未払解約金 | 9,011,422 | 175,765 |
| 未払受託者報酬 | 41,461 | 33,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,334 | 1,004,110 |
| その他未払費用 | 2,756 | 2,246 |
| 流動負債計 | 25,012,702 | 15,564,769 |
| 負債の部合計 | 25,012,702 | 15,564,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,132,825,377 | 1,103,754,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,359,301 | 197,118,679 |
| 純資産の部合計 | 1,496,184,678 | 1,300,873,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,197,380 | 1,316,437,842 |
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