アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,879,546 | 56,590,418 |
| 投資信託受益証券 | 1,229,496,613 | 1,226,988,679 |
| 親投資信託受益証券 | 14,061,683 | 12,561,532 |
| 流動資産計 | 1,316,437,842 | 1,296,140,629 |
| 資産の部合計 | 1,316,437,842 | 1,296,140,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,348,807 | 16,059,009 |
| 未払解約金 | 175,765 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,841 | 34,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,110 | 1,027,657 |
| その他未払費用 | 2,246 | 2,301 |
| 流動負債計 | 15,564,769 | 17,123,601 |
| 負債の部合計 | 15,564,769 | 17,123,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,103,754,394 | 1,235,308,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,118,679 | 43,708,635 |
| 純資産の部合計 | 1,300,873,073 | 1,279,017,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,437,842 | 1,296,140,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
