アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,590,418 | 33,284,371 |
| 投資信託受益証券 | 1,226,988,679 | 857,535,835 |
| 親投資信託受益証券 | 12,561,532 | 9,063,333 |
| 流動資産計 | 1,296,140,629 | 899,883,539 |
| 資産の部合計 | 1,296,140,629 | 899,883,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,059,009 | 3,985,853 |
| 未払解約金 | － | 1,533,395 |
| 未払受託者報酬 | 34,634 | 25,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,657 | 755,004 |
| その他未払費用 | 2,301 | 2,085 |
| 流動負債計 | 17,123,601 | 6,301,782 |
| 負債の部合計 | 17,123,601 | 6,301,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,308,393 | 797,170,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,708,635 | 96,411,111 |
| 純資産の部合計 | 1,279,017,028 | 893,581,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,296,140,629 | 899,883,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
