アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,284,371 | 25,842,979 |
| 投資信託受益証券 | 857,535,835 | 797,935,584 |
| 親投資信託受益証券 | 9,063,333 | 9,065,141 |
| 流動資産計 | 899,883,539 | 832,843,704 |
| 資産の部合計 | 899,883,539 | 832,843,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,985,853 | 3,026,781 |
| 未払解約金 | 1,533,395 | 4,318,523 |
| 未払受託者報酬 | 25,445 | 23,016 |
| 未払委託者報酬 | 755,004 | 682,864 |
| その他未払費用 | 2,085 | 1,744 |
| 流動負債計 | 6,301,782 | 8,052,928 |
| 負債の部合計 | 6,301,782 | 8,052,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,170,646 | 756,695,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,411,111 | 68,095,438 |
| 純資産の部合計 | 893,581,757 | 824,790,776 |
| 負債・純資産合計 | 899,883,539 | 832,843,704 |
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