アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,842,979 | 20,718,726 |
| 投資信託受益証券 | 797,935,584 | 636,616,966 |
| 親投資信託受益証券 | 9,065,141 | 8,065,141 |
| 流動資産計 | 832,843,704 | 665,400,833 |
| 資産の部合計 | 832,843,704 | 665,400,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,026,781 | 2,492,067 |
| 未払解約金 | 4,318,523 | 2,351,314 |
| 未払受託者報酬 | 23,016 | 20,920 |
| 未払委託者報酬 | 682,864 | 620,895 |
| その他未払費用 | 1,744 | 1,385 |
| 流動負債計 | 8,052,928 | 5,486,581 |
| 負債の部合計 | 8,052,928 | 5,486,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,695,338 | 623,016,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,095,438 | 36,897,437 |
| 純資産の部合計 | 824,790,776 | 659,914,252 |
| 負債・純資産合計 | 832,843,704 | 665,400,833 |
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