アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,857,353 | 57,112,827 |
| 投資信託受益証券 | 1,530,339,284 | 1,449,027,077 |
| 親投資信託受益証券 | 16,149,619 | 15,057,476 |
| 未収入金 | 26,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,667,346,256 | 1,521,197,380 |
| 資産の部合計 | 1,667,346,256 | 1,521,197,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,191,682 | 14,726,729 |
| 未払解約金 | 37,163,897 | 9,011,422 |
| 未払受託者報酬 | 40,310 | 41,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,145 | 1,230,334 |
| その他未払費用 | 2,678 | 2,756 |
| 流動負債計 | 54,594,712 | 25,012,702 |
| 負債の部合計 | 54,594,712 | 25,012,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,514,054 | 1,132,825,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,237,490 | 363,359,301 |
| 純資産の部合計 | 1,612,751,544 | 1,496,184,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,346,256 | 1,521,197,380 |
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