アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)で絞込み

個別

2013年8月12日: 43億7112万
2014年2月10日 -33%: 29億2874万

個別

2013年8月12日: 43億7112万
2014年2月10日 -33%: 29億2874万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	943,149	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/09 9:15

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