アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 23億708万
2015年2月10日 -27.73%: 16億6734万

個別

2014年8月11日: 23億708万
2015年2月10日 -27.73%: 16億6734万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,008,182,442	192,111,914

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/08 9:12

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