有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1特定期間 | 375,030,317 | 8,697,841 |
| 第2特定期間 | 4,610,763,965 | 729,752,555 |
| 第3特定期間 | 3,012,075,355 | 3,177,263,648 |
| 第4特定期間 | 2,597,366,321 | 3,185,226,177 |
| 第5特定期間 | 377,835,731 | 1,581,345,483 |
| 第6特定期間 | 439,720,618 | 870,925,669 |
| 第7特定期間 | 296,823,468 | 910,890,348 |
| 第8特定期間 | 188,382,396 | 301,071,073 |
| 第9特定期間 | 148,373,184 | 177,444,167 |
| 第10特定期間 | 259,052,628 | 127,498,629 |
| 第11特定期間 | 106,414,606 | 544,552,353 |
| 第12特定期間 | 85,592,209 | 126,067,517 |
| 第13特定期間 | 35,863,481 | 169,542,004 |
| 第14特定期間 | 37,319,761 | 139,219,057 |
| 第15特定期間 | 13,619,372 | 59,092,920 |
| 第16特定期間 | 16,927,922 | 40,666,174 |
| 第17特定期間 | 10,484,322 | 33,565,944 |
| 第18特定期間 | 8,983,926 | 51,601,415 |
| 第19特定期間 | 6,761,311 | 38,678,755 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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