- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
③【収益率の推移】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 11.8 |
| 第2特定期間 | 6.0 |
| 第3特定期間 | 22.7 |
| 第4特定期間 | 3.3 |
| 第5特定期間 | 9.2 |
| 第6特定期間 | 3.7 |
| 第7特定期間 | 12.2 |
| 第8特定期間 | 8.0 |
| 第9特定期間 | △4.9 |
| 第10特定期間 | △5.5 |
| 第11特定期間 | 11.9 |
| 第12特定期間 | △0.3 |
| 第13特定期間 | △0.6 |
| 第14特定期間 | △1.5 |
| 第15特定期間 | 2.5 |
| 第16特定期間 | △1.4 |
| 第17特定期間 | 7.9 |
| 第18特定期間 | △3.2 |
| 第19特定期間 | 1.0 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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