アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/01/06 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/01/06 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/01/06 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/06 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/01/06 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/01/06 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年11月1日	設定日、信託契約締結、運用開始
2020年7月7日	信託期間を2021年10月7日までから2026年10月7日までに変更

2026/01/06 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2026/01/06 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/06 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/01/06 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/06 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年2.288%(税抜 2.08%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/01/06 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年10月7日まで(2011年11月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/01/06 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/06 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	100円
第21計算期間	0円
第22計算期間	400円
第23計算期間	200円
第24計算期間	450円
第25計算期間	0円
第26計算期間	800円
第27計算期間	400円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	500円
第33計算期間	0円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	1,100円
第37計算期間	600円
第38計算期間	500円
第39計算期間	0円
第40計算期間	100円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	0円
第44計算期間	0円
第45計算期間	100円
第46計算期間	1,500円
第47計算期間	0円
第48計算期間	600円
第49計算期間	1,600円
第50計算期間	250円
第51計算期間	0円
第52計算期間	1,500円
第53計算期間	0円
第54計算期間	0円
第55計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間100円第21計算期間0円第22計算期間400円第23計算期間200円第24計算期間450円第25計算期間0円第26計算期間800円第27計算期間400円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間500円第33計算期間0円第34計算期間50円第35計算期間50円第36計算期間1,100円第37計算期間600円第38計算期間500円第39計算期間0円第40計算期間100円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間0円第44計算期間0円第45計算期間100円第46計算期間1,500円第47計算期間0円第48計算期間600円第49計算期間1,600円第50計算期間250円第51計算期間0円第52計算期間1,500円第53計算期間0円第54計算期間0円第55計算期間0円

2026/01/06 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/01/06 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/06 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月21日	臨時報告書
2025年 7月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 7月 4日	有価証券報告書
2025年 7月22日	臨時報告書

2026/01/06 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△8.26
第17計算期間	△6.90
第18計算期間	△6.14
第19計算期間	8.08
第20計算期間	17.53
第21計算期間	△1.06
第22計算期間	5.26
第23計算期間	4.08
第24計算期間	7.74
第25計算期間	△8.68
第26計算期間	13.20
第27計算期間	4.55
第28計算期間	△20.82
第29計算期間	21.78
第30計算期間	3.11
第31計算期間	△6.35
第32計算期間	10.37
第33計算期間	△20.73
第34計算期間	31.90
第35計算期間	5.28
第36計算期間	10.79
第37計算期間	10.86
第38計算期間	4.54
第39計算期間	△1.32
第40計算期間	1.26
第41計算期間	△8.58
第42計算期間	△10.15
第43計算期間	12.97
第44計算期間	△10.01
第45計算期間	5.73
第46計算期間	16.91
第47計算期間	△1.65
第48計算期間	6.01
第49計算期間	16.24
第50計算期間	3.37
第51計算期間	△0.83
第52計算期間	18.32
第53計算期間	△30.23
第54計算期間	20.46
第55計算期間	8.00

e border="0">収益率(%)第16計算期間△8.26第17計算期間△6.90第18計算期間△6.14第19計算期間8.08第20計算期間17.53第21計算期間△1.06第22計算期間5.26第23計算期間4.08第24計算期間7.74第25計算期間△8.68第26計算期間13.20第27計算期間4.55第28計算期間△20.82第29計算期間21.78第30計算期間3.11第31計算期間△6.35第32計算期間10.37第33計算期間△20.73第34計算期間31.90第35計算期間5.28第36計算期間10.79第37計算期間10.86第38計算期間4.54第39計算期間△1.32第40計算期間1.26第41計算期間△8.58第42計算期間△10.15第43計算期間12.97第44計算期間△10.01第45計算期間5.73第46計算期間16.91第47計算期間△1.65第48計算期間6.01第49計算期間16.24第50計算期間3.37第51計算期間△0.83第52計算期間18.32第53計算期間△30.23第54計算期間20.46第55計算期間8.00e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/01/06 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/01/06 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/01/06 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/01/06 9:07

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2026/01/06 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/06 9:07

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/01/06 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/01/06 9:07

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国において取引されている新興成長企業株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資を行い、信託財産の成長をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/01/06 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド	905,088,229	8.1958	7,417,922,108	8.5243	7,715,243,590	99.73

e border="0">国/

2026/01/06 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,715,243,590	99.73
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,117,702	0.27
純資産総額		7,736,361,292	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,715,243,59099.73コール・ローン、その他資産

2026/01/06 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/01/06 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/01/06 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日	当期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日
営業収益
受取利息	168,076	156,636
有価証券売買等損益	△1,162,914,857	1,979,961,899
営業収益合計	△1,162,746,781	1,980,118,535
営業費用
受託者報酬	3,853,691	3,271,352
委託者報酬	96,342,271	81,783,736
その他費用	158,902	134,878
営業費用合計	100,354,864	85,189,966
営業利益又は営業損失(△)	△1,263,101,645	1,894,928,569
経常利益又は経常損失(△)	△1,263,101,645	1,894,928,569
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,263,101,645	1,894,928,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,113,123	35,989,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)	318,878,943	△2,108,957,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,241,844	115,618,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	115,618,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,241,844	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,292,750	26,327,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,292,750	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,327,303
分配金	1,234,570,843	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,108,957,574	△160,727,391

2026/01/06 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/06 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/06 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/06 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/06 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/01/06 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/01/06 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 1月 7日)	20,805,236,722	20,805,236,722	9,226	9,226
第17計算期間末日	(2016年 4月 7日)	18,393,709,769	18,393,709,769	8,589	8,589
第18計算期間末日	(2016年 7月 7日)	15,795,887,838	15,795,887,838	8,061	8,061
第19計算期間末日	(2016年10月 7日)	16,796,933,256	16,796,933,256	8,713	8,713
第20計算期間末日	(2017年 1月10日)	17,665,469,439	17,839,669,695	10,141	10,241
第21計算期間末日	(2017年 4月 7日)	19,179,556,289	19,179,556,289	10,033	10,033
第22計算期間末日	(2017年 7月 7日)	18,542,503,841	19,272,443,549	10,161	10,561
第23計算期間末日	(2017年10月10日)	17,408,728,522	17,744,277,638	10,376	10,576
第24計算期間末日	(2018年 1月 9日)	15,351,240,730	15,995,020,083	10,730	11,180
第25計算期間末日	(2018年 4月 9日)	12,809,216,774	12,809,216,774	9,798	9,798
第26計算期間末日	(2018年 7月 9日)	12,367,331,374	13,328,662,101	10,292	11,092
第27計算期間末日	(2018年10月 9日)	13,171,415,240	13,679,899,080	10,361	10,761
第28計算期間末日	(2019年 1月 7日)	10,571,007,631	10,571,007,631	8,203	8,203
第29計算期間末日	(2019年 4月 8日)	13,705,755,684	13,705,755,684	9,990	9,990
第30計算期間末日	(2019年 7月 8日)	14,028,187,761	14,028,187,761	10,301	10,301
第31計算期間末日	(2019年10月 7日)	12,325,630,610	12,325,630,610	9,646	9,646
第32計算期間末日	(2020年 1月 7日)	11,934,237,238	12,522,310,908	10,147	10,647
第33計算期間末日	(2020年 4月 7日)	9,015,598,625	9,015,598,625	8,043	8,043
第34計算期間末日	(2020年 7月 7日)	11,876,467,587	11,932,707,532	10,559	10,609
第35計算期間末日	(2020年10月 7日)	11,404,451,559	11,455,976,118	11,067	11,117
第36計算期間末日	(2021年 1月 7日)	9,972,832,265	10,955,645,124	11,162	12,262
第37計算期間末日	(2021年 4月 7日)	10,806,631,932	11,357,304,375	11,775	12,375
第38計算期間末日	(2021年 7月 7日)	10,981,987,361	11,446,945,538	11,810	12,310
第39計算期間末日	(2021年10月 7日)	11,103,229,983	11,103,229,983	11,653	11,653
第40計算期間末日	(2022年 1月 7日)	10,397,246,947	10,486,115,130	11,700	11,800
第41計算期間末日	(2022年 4月 7日)	9,079,921,382	9,079,921,382	10,695	10,695
第42計算期間末日	(2022年 7月 7日)	7,669,796,786	7,669,796,786	9,609	9,609
第43計算期間末日	(2022年10月 7日)	8,005,391,166	8,005,391,166	10,856	10,856
第44計算期間末日	(2023年 1月10日)	6,914,375,548	6,914,375,548	9,769	9,769
第45計算期間末日	(2023年 4月 7日)	7,016,889,246	7,085,490,526	10,229	10,329
第46計算期間末日	(2023年 7月 7日)	6,671,005,540	7,627,752,200	10,459	11,959
第47計算期間末日	(2023年10月10日)	7,029,899,217	7,029,899,217	10,286	10,286
第48計算期間末日	(2024年 1月 9日)	7,222,178,947	7,642,671,913	10,305	10,905
第49計算期間末日	(2024年 4月 8日)	7,889,422,607	9,105,588,169	10,379	11,979
第50計算期間末日	(2024年 7月 8日)	8,327,371,419	8,526,030,347	10,479	10,729
第51計算期間末日	(2024年10月 7日)	8,483,911,869	8,483,911,869	10,391	10,391
第52計算期間末日	(2025年 1月 7日)	8,885,043,641	10,119,614,484	10,795	12,295
第53計算期間末日	(2025年 4月 7日)	6,433,484,992	6,433,484,992	7,531	7,531
第54計算期間末日	(2025年 7月 7日)	7,668,475,776	7,668,475,776	9,072	9,072
第55計算期間末日	(2025年10月 7日)	7,779,232,388	7,779,232,388	9,798	9,798
	2024年10月末日	8,763,533,122	―	10,927	―
	11月末日	9,525,733,497	―	12,091	―
	12月末日	9,845,231,038	―	12,018	―
	2025年 1月末日	9,128,454,172	―	10,661	―
	2月末日	8,002,645,677	―	9,336	―
	3月末日	7,355,091,508	―	8,600	―
	4月末日	6,875,581,658	―	8,108	―
	5月末日	7,171,068,936	―	8,493	―
	6月末日	7,538,303,540	―	8,926	―
	7月末日	7,832,109,056	―	9,492	―
	8月末日	7,863,142,229	―	9,704	―
	9月末日	7,699,643,519	―	9,696	―
	10月末日	7,736,361,292	―	10,173	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,844,305,920
Ⅱ 負債総額	107,944,628
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,736,361,292
Ⅳ 発行済口数	7,604,574,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173
(10,000口当たり)	(10,173	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,844,305,920Ⅱ 負債総額107,944,628Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,736,361,292Ⅳ 発行済口数7,604,574,308口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0173(10,000口当たり)(10,173)

2026/01/06 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月8日から4月7日、4月8日から7月7日、7月8日から10月7日および10月8日から翌年1月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/01/06 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	668,574,378	2,666,007,984	22,551,338,570
第17計算期間	324,618,946	1,460,569,600	21,415,387,916
第18計算期間	453,926,120	2,274,442,980	19,594,871,056
第19計算期間	2,624,447,299	2,941,809,801	19,277,508,554
第20計算期間	2,903,862,689	4,761,345,595	17,420,025,648
第21計算期間	3,530,440,783	1,833,437,893	19,117,028,538
第22計算期間	1,030,642,622	1,899,178,452	18,248,492,708
第23計算期間	682,179,111	2,153,215,992	16,777,455,827
第24計算期間	481,750,289	2,952,998,260	14,306,207,856
第25計算期間	413,979,239	1,647,540,465	13,072,646,630
第26計算期間	485,801,811	1,541,814,353	12,016,634,088
第27計算期間	2,004,759,497	1,309,297,578	12,712,096,007
第28計算期間	821,252,433	646,408,641	12,886,939,799
第29計算期間	1,924,481,596	1,092,096,392	13,719,325,003
第30計算期間	1,349,757,672	1,451,035,647	13,618,047,028
第31計算期間	1,123,179,552	1,962,952,643	12,778,273,937
第32計算期間	1,123,724,954	2,140,525,483	11,761,473,408
第33計算期間	941,586,337	1,494,498,956	11,208,560,789
第34計算期間	970,274,752	930,846,364	11,247,989,177
第35計算期間	822,568,152	1,765,645,379	10,304,911,950
第36計算期間	483,769,202	1,854,018,789	8,934,662,363
第37計算期間	989,881,376	746,669,679	9,177,874,060
第38計算期間	716,672,200	595,382,705	9,299,163,555
第39計算期間	698,610,266	469,208,311	9,528,565,510
第40計算期間	462,470,959	1,104,218,097	8,886,818,372
第41計算期間	111,484,953	508,468,028	8,489,835,297
第42計算期間	54,144,535	562,270,753	7,981,709,079
第43計算期間	129,887,961	737,533,584	7,374,063,456
第44計算期間	313,130,694	609,200,138	7,077,994,012
第45計算期間	280,800,928	498,666,922	6,860,128,018
第46計算期間	278,675,470	760,492,416	6,378,311,072
第47計算期間	747,373,513	290,970,204	6,834,714,381
第48計算期間	551,925,208	378,423,487	7,008,216,102
第49計算期間	950,279,322	357,460,657	7,601,034,767
第50計算期間	604,959,154	259,636,777	7,946,357,144
第51計算期間	649,529,612	430,853,830	8,165,032,926
第52計算期間	945,272,389	879,833,026	8,230,472,289
第53計算期間	920,039,387	608,069,110	8,542,442,566
第54計算期間	115,122,653	204,410,036	8,453,155,183
第55計算期間	179,027,419	692,222,823	7,939,959,779

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第16計算期間668,574,3782,666,007,98422,551,338,570第17計算期間324,618,9461,460,569,60021,415,387,916第18計算期間453,926,1202,274,442,98019,594,871,056第19計算期間2,624,447,2992,941,809,80119,277,508,554第20計算期間2,903,862,6894,761,345,59517,420,025,648第21計算期間3,530,440,7831,833,437,89319,117,028,538第22計算期間1,030,642,6221,899,178,45218,248,492,708第23計算期間682,179,1112,153,215,99216,777,455,827第24計算期間481,750,2892,952,998,26014,306,207,856第25計算期間413,979,2391,647,540,46513,072,646,630第26計算期間485,801,8111,541,814,35312,016,634,088第27計算期間2,004,759,4971,309,297,57812,712,096,007第28計算期間821,252,433646,408,64112,886,939,799第29計算期間1,924,481,5961,092,096,39213,719,325,003第30計算期間1,349,757,6721,451,035,64713,618,047,028第31計算期間1,123,179,5521,962,952,64312,778,273,937第32計算期間1,123,724,9542,140,525,48311,761,473,408第33計算期間941,586,3371,494,498,95611,208,560,789第34計算期間970,274,752930,846,36411,247,989,177第35計算期間822,568,1521,765,645,37910,304,911,950第36計算期間483,769,2021,854,018,7898,934,662,363第37計算期間989,881,376746,669,6799,177,874,060第38計算期間716,672,200595,382,7059,299,163,555第39計算期間698,610,266469,208,3119,528,565,510第40計算期間462,470,9591,104,218,0978,886,818,372第41計算期間111,484,953508,468,0288,489,835,297第42計算期間54,144,535562,270,7537,981,709,079第43計算期間129,887,961737,533,5847,374,063,456第44計算期間313,130,694609,200,1387,077,994,012第45計算期間280,800,928498,666,9226,860,128,018第46計算期間278,675,470760,492,4166,378,311,072第47計算期間747,373,513290,970,2046,834,714,381第48計算期間551,925,208378,423,4877,008,216,102第49計算期間950,279,322357,460,6577,601,034,767第50計算期間604,959,154259,636,7777,946,357,144第51計算期間649,529,612430,853,8308,165,032,926第52計算期間945,272,389879,833,0268,230,472,289第53計算期間920,039,387608,069,1108,542,442,566第54計算期間115,122,653204,410,0368,453,155,183第55計算期間179,027,419692,222,8237,939,959,779

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/01/06 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/06 9:07

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/01/06 9:07

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンドについては、株式等の運用の指図に関する権限を、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/01/06 9:07

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

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#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

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#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
投資状況

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