有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】
2026/07/06 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書
2026年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,534,895,511
Ⅱ 負債総額139,338,458
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,395,557,053
Ⅳ 発行済口数653,395,367口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.7882
(10,000口当たり)(97,882)

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