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【提出】: 2022/07/06 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,496,145,858
Ⅱ 負債総額	48,104,540
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,448,041,318
Ⅳ 発行済口数	1,767,511,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7796
(10,000口当たり)	(47,796	)

開示資料

決算

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