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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,274,625,425
Ⅱ 負債総額	297
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,274,625,128
Ⅳ 発行済口数	3,839,008,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1973
(10,000口当たり)	(31,973	)

開示資料

決算

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