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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】: 2019/07/05 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,980,211,371
Ⅱ 負債総額	54,554,314
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,925,657,057
Ⅳ 発行済口数	4,049,992,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4384
(10,000口当たり)	(34,384	)

開示資料

決算

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