有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

【提出】
2018/01/09 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額16,588,068,340
Ⅱ 負 債 総 額50,164,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,537,903,362
Ⅳ 発 行 済 口 数5,564,738,405口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9719
( 1万口当たり 29,719		)

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