有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,425,345,450 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,934,997 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,369,410,453 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,116,602,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3715 | |
| (10,000口当たり) | (53,715 | ) |