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【提出】: 2024/01/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

2023年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,631,548,420
Ⅱ 負債総額	122,561,457
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,508,986,963
Ⅳ 発行済口数	1,202,102,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4147
(10,000口当たり)	(54,147	)

開示資料

決算

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