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【提出】: 2023/01/06 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,258,609,679
Ⅱ 負債総額	137,836,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,120,773,131
Ⅳ 発行済口数	1,514,922,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3605
(10,000口当たり)	(53,605	)

開示資料

決算

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