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【提出】: 2022/01/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,556,197,692
Ⅱ 負債総額	68,093,541
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,488,104,151
Ⅳ 発行済口数	2,001,257,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7404
(10,000口当たり)	(57,404	)

開示資料

決算

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