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【提出】: 2020/07/06 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,275,231,314
Ⅱ 負債総額	18,334,194
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,256,897,120
Ⅳ 発行済口数	3,032,573,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3822
(10,000口当たり)	(33,822	)

開示資料

決算

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