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【提出】: 2023/07/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
純資産額計算書

2023年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,150,580,978
Ⅱ 負債総額	28,495,690
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,122,085,288
Ⅳ 発行済口数	1,385,858,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1391
(10,000口当たり)	(51,391	)

開示資料

決算

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