アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 382,770,648 | 154,232,681 |
| 親投資信託受益証券 | 10,796,393,577 | 9,030,598,052 |
| 流動資産計 | 11,179,164,225 | 9,184,830,733 |
| 資産の部合計 | 11,179,164,225 | 9,184,830,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,096,024 | 52,713,497 |
| 未払受託者報酬 | 2,451,423 | 2,004,357 |
| 未払委託者報酬 | 61,285,594 | 50,108,830 |
| 未払利息 | 113 | 13 |
| その他未払費用 | 101,088 | 82,654 |
| 流動負債計 | 75,934,242 | 104,909,351 |
| 負債の部合計 | 75,934,242 | 104,909,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,528,565,510 | 8,489,835,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,664,473 | 590,086,085 |
| （分配準備積立金） | 1,131,222,142 | 867,578,540 |
| 元本等合計 | 11,103,229,983 | 9,079,921,382 |
| 純資産の部合計 | 11,103,229,983 | 9,079,921,382 |
| 負債・純資産合計 | 11,179,164,225 | 9,184,830,733 |
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