アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/11-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,931,862 | 1,473,249,569 |
| 親投資信託受益証券 | 6,942,975,699 | 7,698,928,667 |
| 未収利息 | － | 2,685 |
| 流動資産計 | 7,095,907,561 | 9,172,180,921 |
| 資産の部合計 | 7,095,907,561 | 9,172,180,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,216,165,562 |
| 未払解約金 | 24,063,659 | 19,302,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,697 | 1,815,972 |
| 未払委託者報酬 | 40,267,432 | 45,399,197 |
| 未払利息 | 149 | － |
| その他未払費用 | 66,407 | 74,873 |
| 流動負債計 | 66,008,344 | 1,282,758,314 |
| 負債の部合計 | 66,008,344 | 1,282,758,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,834,714,381 | 7,601,034,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,184,836 | 288,387,840 |
| 元本等合計 | 7,029,899,217 | 7,889,422,607 |
| 純資産の部合計 | 7,029,899,217 | 7,889,422,607 |
| 負債・純資産合計 | 7,095,907,561 | 9,172,180,921 |
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