アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/09-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,473,249,569 | 129,662,066 |
| 親投資信託受益証券 | 7,698,928,667 | 8,441,265,676 |
| 未収入金 | － | 29,000,000 |
| 未収利息 | 2,685 | 759 |
| 流動資産計 | 9,172,180,921 | 8,599,928,501 |
| 資産の部合計 | 9,172,180,921 | 8,599,928,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,216,165,562 | － |
| 未払解約金 | 19,302,710 | 70,547,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,972 | 1,746,064 |
| 未払委託者報酬 | 45,399,197 | 43,651,502 |
| その他未払費用 | 74,873 | 71,999 |
| 流動負債計 | 1,282,758,314 | 116,016,632 |
| 負債の部合計 | 1,282,758,314 | 116,016,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,601,034,767 | 8,165,032,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,387,840 | 318,878,943 |
| （分配準備積立金） | － | 68,909,909 |
| 元本等合計 | 7,889,422,607 | 8,483,911,869 |
| 純資産の部合計 | 7,889,422,607 | 8,483,911,869 |
| 負債・純資産合計 | 9,172,180,921 | 8,599,928,501 |
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