アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2015/04/23 10:10
【資料】: PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

「アメリカン・ニュー・ステージ・オープン」

計算期間	自平成 27年 1月 8日至平成 27年 4月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	1,300円
期末純資産総額	29,091,054,906円
期末受益権口数	25,848,420,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,254円
期中騰落率	12.79 %

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