臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「アメリカン・ニュー・ステージ・オープン」

計算期間	自 平成 29年 4月 8日 至 平成 29年 7月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	400円
期末純資産総額	18,542,503,841円
期末受益権口数	18,248,492,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,161円
期中騰落率	5.26 %