有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】: 2022/01/06 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月 7日現在]	当期 [令和 3年10月 7日現在]
1.	期首元本額	10,304,911,950円	9,177,874,060円
	期中追加設定元本額	1,473,650,578円	1,415,282,466円
	期中一部解約元本額	2,600,688,468円	1,064,591,016円
2.	受益権の総数	9,177,874,060口	9,528,565,510口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月 8日至令和 3年 4月 7日				当期自令和 3年 4月 8日至令和 3年10月 7日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の90の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の90の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第36期令和 2年10月 8日令和 3年 1月 7日				第38期令和 3年 4月 8日令和 3年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,048,769円		費用控除後の配当等収益額	A	4,097,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,037,456,028円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	489,798,206円
	収益調整金額	C	224,114,833円		収益調整金額	C	495,505,555円
	分配準備積立金額	D	755,363,131円		分配準備積立金額	D	1,158,380,447円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,982,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,147,781,983円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,934,662,363口		当ファンドの期末残存口数	F	9,299,163,555口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,309円
	1万口当たり分配金額	H	1,100円		1万口当たり分配金額	H	500円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	982,812,859円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	464,958,177円
	第37期令和 3年 1月 8日令和 3年 4月 7日				第39期令和 3年 7月 8日令和 3年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,653,333円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,029,537,621円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	395,545,019円		収益調整金額	C	455,966,184円
	分配準備積立金額	D	750,694,342円		分配準備積立金額	D	1,131,222,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,179,430,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,587,188,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,177,874,060口		当ファンドの期末残存口数	F	9,528,565,510口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,665円
	1万口当たり分配金額	H	600円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	550,672,443円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月 8日至令和 3年 4月 7日	当期自令和 3年 4月 8日至令和 3年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月 7日現在]	当期 [令和 3年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月 7日現在]	当期 [令和 3年10月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,095,970,519	△79,521,435
合計	1,095,970,519	△79,521,435

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月 7日現在]	当期 [令和 3年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.1775円	1.1653円
(1万口当たり純資産額)	(11,775円)	(11,653円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

開示資料

決算