三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,362,261 |
| 投資信託受益証券 | 57,535,035 |
| 親投資信託受益証券 | 60,062 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 58,957,361 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 58,957,361 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 810,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,997 |
| 未払委託者報酬 | 53,405 |
| その他未払費用 | 136 |
| 流動負債合計 | 865,538 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 865,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,926,509 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,834,686 |
| （分配準備積立金） | 1,595,155 |
| 元本等合計 | 58,091,823 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 58,091,823 |
| 負債純資産合計 | 58,957,361 |
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