三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月13日 | 2012年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 536,871 | 1,348,882 |
| 投資信託受益証券 | 20,582,245 | 48,213,133 |
| 親投資信託受益証券 | 20,003 | 36,319 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 21,139,120 | 49,598,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,139,120 | 49,598,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 330,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 693,911 |
| 未払解約金 | － | 10,505,000 |
| 未払受託者報酬 | 705 | 1,650 |
| 未払委託者報酬 | 18,823 | 44,237 |
| その他未払費用 | 39 | 115 |
| 流動負債合計 | 349,567 | 739,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 349,567 | 739,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,508,805 | 53,377,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -719,252 | -4,519,355 |
| （分配準備積立金） | 688,844 | 5,431,184 |
| 元本等合計 | 20,789,553 | 48,858,424 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,789,553 | 48,858,424 |
| 負債純資産合計 | 21,139,120 | 49,598,337 |
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