三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 223,331,234 | 83,085,841 |
| 受取利息 | 26,286 | 16,058 |
| 有価証券売買等損益 | -200,715,192 | 48,366,898 |
| 営業収益合計 | 22,642,328 | 131,468,797 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 651,597 | 442,055 |
| 委託者報酬 | 17,430,162 | 11,825,025 |
| その他費用 | 48,809 | 33,095 |
| 営業費用合計 | 18,130,568 | 12,300,175 |
| 全事業営業利益 | 4,511,760 | 119,168,622 |
| 当期経常利益 | 4,511,760 | 119,168,622 |
| 当年度純利益 | 4,511,760 | 119,168,622 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,895,332 | 4,721,131 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,224,646 | 297,942,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,227,809 | 129,475,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,227,809 | 129,475,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,456,392 | 123,890,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,456,392 | 123,890,697 |
| 分配金 | 111,265,412 | 82,314,621 |
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