三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月14日 | 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 83,085,841 | 142,681,044 |
| 受取利息 | 16,058 | 21,198 |
| 有価証券売買等損益 | 48,366,898 | -42,888,025 |
| 営業収益合計 | 131,468,797 | 99,814,217 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 442,055 | 650,420 |
| 委託者報酬 | 11,825,025 | 17,398,705 |
| その他費用 | 33,095 | 48,716 |
| 営業費用合計 | 12,300,175 | 18,097,841 |
| 全事業営業利益 | 119,168,622 | 81,716,376 |
| 当期経常利益 | 119,168,622 | 81,716,376 |
| 当年度純利益 | 119,168,622 | 81,716,376 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,721,131 | 2,347,560 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,942,069 | 429,337,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,475,250 | 305,533,742 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,475,250 | 305,533,742 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,890,697 | 118,988,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,890,697 | 118,988,687 |
| 分配金 | 82,314,621 | 134,518,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
