三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,980,079 | 78,940,533 |
| 投資信託受益証券 | 2,490,598,931 | 3,977,010,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,013 | 2,261,457 |
| 未収入金 | 21,500,000 | － |
| 未収利息 | 88 | 115 |
| 流動資産計 | 2,569,340,111 | 4,058,212,567 |
| 資産の部合計 | 2,569,340,111 | 4,058,212,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 37,400,000 |
| 未払収益分配金 | 17,739,365 | 28,473,110 |
| 未払解約金 | 33,864,154 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,315 | 138,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,116 | 3,714,307 |
| その他未払費用 | 6,390 | 10,403 |
| 流動負債計 | 53,977,340 | 69,736,671 |
| 負債の部合計 | 53,977,340 | 69,736,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,217,420,702 | 3,559,138,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,942,069 | 429,337,047 |
| （分配準備積立金） | 122,715,445 | 78,135,160 |
| 元本等合計 | 2,515,362,771 | 3,988,475,896 |
| 純資産の部合計 | 2,515,362,771 | 3,988,475,896 |
| 負債・純資産合計 | 2,569,340,111 | 4,058,212,567 |
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