三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,940,533 | 83,433,048 |
| 投資信託受益証券 | 3,977,010,462 | 4,160,359,907 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,457 | 2,261,901 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 115 | 133 |
| 流動資産計 | 4,058,212,567 | 4,256,054,989 |
| 資産の部合計 | 4,058,212,567 | 4,256,054,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 28,473,110 | 31,435,383 |
| 未払解約金 | － | 36,884,810 |
| 未払受託者報酬 | 138,851 | 143,574 |
| 未払委託者報酬 | 3,714,307 | 3,840,586 |
| その他未払費用 | 10,403 | 10,762 |
| 流動負債計 | 69,736,671 | 72,315,115 |
| 負債の部合計 | 69,736,671 | 72,315,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,559,138,849 | 3,929,422,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,337,047 | 254,316,904 |
| （分配準備積立金） | 78,135,160 | 234,136 |
| 元本等合計 | 3,988,475,896 | 4,183,739,874 |
| 純資産の部合計 | 3,988,475,896 | 4,183,739,874 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,212,567 | 4,256,054,989 |
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