三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月15日 至 2014年7月14日 | 自 2014年7月15日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 142,681,044 | 113,399,533 |
| 受取利息 | 21,198 | 18,712 |
| 有価証券売買等損益 | -42,888,025 | -116,750,111 |
| その他収益 | － | 5,469 |
| 営業収益合計 | 99,814,217 | -3,326,397 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 650,420 | 903,472 |
| 委託者報酬 | 17,398,705 | 24,167,805 |
| その他費用 | 48,716 | 67,701 |
| 営業費用合計 | 18,097,841 | 25,138,978 |
| 全事業営業利益 | 81,716,376 | -28,465,375 |
| 当期経常利益 | 81,716,376 | -28,465,375 |
| 当年度純利益 | 81,716,376 | -28,465,375 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,347,560 | 1,704,459 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,337,047 | 254,316,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,533,742 | 120,503,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,533,742 | 120,503,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,988,687 | 81,680,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,988,687 | 81,680,201 |
| 分配金 | 134,518,893 | 183,673,716 |
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