三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月13日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,663,245 | 5,179,200 |
| 投資信託受益証券 | 785,308,607 | 655,465,116 |
| 親投資信託受益証券 | 862,601 | 862,516 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 797,834,453 | 665,506,832 |
| 資産の部合計 | 797,834,453 | 665,506,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,448,744 | 3,025,166 |
| 未払受託者報酬 | 28,377 | 25,785 |
| 未払委託者報酬 | 759,066 | 689,736 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 2,117 | 1,936 |
| 流動負債計 | 4,238,313 | 3,742,632 |
| 負債の部合計 | 4,238,313 | 3,742,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,186,147 | 756,291,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,590,007 | -94,527,482 |
| （分配準備積立金） | 39,361 | 4,733 |
| 元本等合計 | 793,596,140 | 661,764,200 |
| 純資産の部合計 | 793,596,140 | 661,764,200 |
| 負債・純資産合計 | 797,834,453 | 665,506,832 |
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