三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,179,200 | 14,602,536 |
| 投資信託受益証券 | 655,465,116 | 610,849,021 |
| 親投資信託受益証券 | 862,516 | 862,516 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 665,506,832 | 626,314,073 |
| 資産の部合計 | 665,506,832 | 626,314,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,025,166 | 2,718,513 |
| 未払解約金 | － | 8,268,692 |
| 未払受託者報酬 | 25,785 | 24,278 |
| 未払委託者報酬 | 689,736 | 649,456 |
| 未払利息 | 9 | 31 |
| その他未払費用 | 1,936 | 1,819 |
| 流動負債計 | 3,742,632 | 11,662,789 |
| 負債の部合計 | 3,742,632 | 11,662,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,291,682 | 679,628,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,527,482 | -64,977,023 |
| （分配準備積立金） | 4,733 | 48,906 |
| 元本等合計 | 661,764,200 | 614,651,284 |
| 純資産の部合計 | 661,764,200 | 614,651,284 |
| 負債・純資産合計 | 665,506,832 | 626,314,073 |
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