三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,602,536 | 8,384,175 |
| 投資信託受益証券 | 610,849,021 | 604,470,740 |
| 親投資信託受益証券 | 862,516 | 862,516 |
| 流動資産計 | 626,314,073 | 613,717,431 |
| 資産の部合計 | 626,314,073 | 613,717,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,718,513 | 2,682,777 |
| 未払解約金 | 8,268,692 | 1,311 |
| 未払受託者報酬 | 24,278 | 23,485 |
| 未払委託者報酬 | 649,456 | 628,232 |
| 未払利息 | 31 | 5 |
| その他未払費用 | 1,819 | 1,759 |
| 流動負債計 | 11,662,789 | 3,337,569 |
| 負債の部合計 | 11,662,789 | 3,337,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 679,628,307 | 670,694,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,977,023 | -60,314,472 |
| （分配準備積立金） | 48,906 | 4,062 |
| 元本等合計 | 614,651,284 | 610,379,862 |
| 純資産の部合計 | 614,651,284 | 610,379,862 |
| 負債・純資産合計 | 626,314,073 | 613,717,431 |
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